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无锡华光锅炉股份有限公司2012年半年度报告摘要

2015/2/9 10:42:01
文章来源:网络

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  无锡华光锅炉股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  §1重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2公司全体董事出席董事会会议。

  1.3公司半年度财务报告未经审计。

  1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  1.6公司负责人王福军、主管会计工作负责人汤兴良及会计机构负责人(会计主管人员)周文院声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况

  2.1基本情况简介

  股票简称

  华光股份

  股票代码

  600475

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  魏利岩

  缪杰

  联系地址

  无锡市城南路3号

  无锡市城南路3号

  电话

  0510-85225852

  0510-85211464

  传真

  0510-85215605

  0510-85215605

  电子信箱

  600475@wxboiler.com

  600475@wxboiler.com

  2.2主要财务数据和指标

  2.2.1主要会计数据和财务指标

  单位:元币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  4,797,829,108.15

  4,939,139,809.01

  -2.86

  所有者权益(或股东权益)

  1,262,957,458.79

  1,229,472,161.46

  2.72

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.93

  4.80

  2.71

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润

  65,643,038.87

  74,151,620.72

  -11.47

  利润总额

  77,647,640.90

  85,983,642.70

  -9.69

  归属于上市公司股东的净利润

  59,085,297.33

  64,787,136.98

  -8.80

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  58,802,569.59

  63,063,314.65

  -6.76

  基本每股收益(元)

  0.23

  0.25

  -8.00

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

  0.23

  0.25

  -8.00

  加权平均净资产收益率(%)

  4.74

  5.68

  减少0.94个百分点

  经营活动产生的现金流量净额

  122,794,798.20

  -278,772,092.06

  不适用

  每股经营活动产生的现金流量净额(元)

  0.48

  -1.09

  不适用

  2.2.2非经常性损益项目

  √适用不适用

  单位:元币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  90,347.11

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  90,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  152,273.76

  所得税影响额

  -49,893.13

  合计

  282,727.74

  §3股本变动及股东情况

  3.1股份变动情况表

  适用√不适用

  3.2股东数量和持股情况

  单位:股

  报告期末股东总数

  25,262户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  报告期内增减

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  无锡国联环保能源集团有限公司

  国有法人

  44.55

  114,056,460

  无

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

  未知

  3.32

  8,492,003

  无

  中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

  未知

  0.89

  2,280,000

  无

  张剑鸣

  境内自然人

  0.79

  2,009,774

  无

  施玉庆

  境外自然人

  0.78

  2,000,000

  无

  中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪

  未知

  0.78

  1,999,804

  无

  中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品

  未知

  0.74

  1,905,851

  无

  尹自力

  境内自然人

  0.59

  1,499,982

  无

  无锡金和大厦有限公司

  境内非国有法人

  0.57

  1,464,320

  无

  中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金

  未知

  0.57

  1,454,090

  无

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份的数量

  股份种类

  无锡国联环保能源集团有限公司

  114,056,460

  人民币普通股

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

  8,492,003

  人民币普通股

  中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

  2,280,000

  人民币普通股

  张剑鸣

  2,009,774

  人民币普通股

  施玉庆

  2,000,000

  人民币普通股

  中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪

  1,999,804

  人民币普通股

  中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品

  1,905,851

  人民币普通股

  尹自力

  1,499,982

  人民币普通股

  无锡金和大厦有限公司

  1,464,320

  人民币普通股

  中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金

  1,454,090

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  前十名股东中,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪的管理公司均为中国人寿保险股份有限公司。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

  3.3控股股东及实际控制人变更情况

  适用√不适用

  §4董事、监事和高级管理人员情况

  4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

  适用√不适用

  §5董事会报告

  5.1主营业务分行业、产品情况表

  单位:元币种:人民币

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  营业利润率

  (%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  营业利润率比上年同期增减(%)

  分产品

  循环流化床锅炉

  834,583,024.30

  701,829,679.08

  15.91

  -17.39

  -18.10

  增加0.73个百分点

  煤粉锅炉

  279,277,493.85

  237,968,840.99

  14.79

  86.79

  91.25

  减少1.99个百分点

  特种锅炉

  236,147,008.61

  221,800,069.87

  6.08

  66.25

  86.50

  减少10.2个百分点

  电力、热力

  288,595,114.91

  253,954,790.93

  12.00

  3.78

  4.50

  减少0.61个百分点

  锅炉辅机及其他产品

  151,394,489.18

  129,398,132.93

  14.53

  -9.64

  -15.11

  增加5.51个百分点

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,646.85万元。

  5.2主营业务分地区情况

  单位:元币种:人民币

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  国内

  1,789,997,130.85

  2.43

  国外

  12,662,507.54

  5617.69

  报告期,国外营业收入1266.25万元是指以外汇结算的,母公司实际供给国外客户的产品营业收入为11569.04万元,占母公司营业收入的8.27%。

  5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  适用√不适用

  5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  适用√不适用

  5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  适用√不适用

  5.6募集资金使用情况

  5.6.1募集资金运用

  适用√不适用

  5.6.2变更项目情况

  适用√不适用

  5.7非募集资金项目情况

  报告期内,公司无非募集资金投资项目。

  5.8董事会下半年的经营计划修改计划

  适用√不适用

  5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  适用√不适用

  5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  适用√不适用

  5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  适用√不适用

  §6重要事项

  6.1收购资产

  适用√不适用

  6.2出售资产

  适用√不适用

  6.3担保事项

  适用√不适用

  6.4关联债权债务往来

  适用√不适用

  6.5重大诉讼仲裁事项

  适用√不适用

  6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1证券投资情况

  适用√不适用

  6.6.2持有其他上市公司股权情况

  适用√不适用

  6.6.3持有非上市金融企业股权情况

  √适用不适用

  所持对象名称

  最初投资成本(元)

  持有数量(股)

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值(元)

  报告期损益(元)

  报告期所有者权益变动(元)

  会计核算科目

  股份来源

  江苏银行股份有限公司

  5,000,000.00

  8,294,249

  0.1

  4,650,000.00

  0

  0

  长期股权投资

  原始股

  国联财务有限责任公司

  25,000,000.00

  25,000,000

  5

  25,000,000.00

  0

  0

  长期股权投资

  原始股

  合计

  30,000,000.00

  33,294,249

  /

  29,650,000.00

  0

  0

  /

  /

  §7财务会计报告

  7.1审计意见

  财务报告

  √未经审计

  审计

  7.2财务报表

  合并资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

  单位:元币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  5-01

  940,350,689.37

  933,926,673.92

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  5-03

  254,575,627.06

  157,233,151.23

  应收账款

  5-04

  855,538,686.18

  617,154,572.61

  预付款项

  5-05

  149,339,276.78

  263,235,588.07

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  350,000.00

  其他应收款

  5-06

  40,797,015.96

  27,154,542.64

  买入返售金融资产

  存货

  5-07

  1,188,682,420.57

  1,529,295,599.32

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  5-08

  5,595,316.72

  5,595,316.72

  流动资产合计

  3,435,229,032.64

  3,533,595,444.51

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  5-10

  69,510,971.73

  73,260,971.73

  投资性房地产

  5-11

  4,153,677.74

  4,238,806.64

  固定资产

  5-12

  1,111,583,048.77

  1,160,306,818.58

  在建工程

  5-13

  28,713,625.08

  18,156,678.71

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  5-14

  107,545,346.70

  110,135,254.83

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  5-15

  21,261,919.84

  19,614,348.36

  递延所得税资产

  5-16

  19,831,485.65

  19,831,485.65

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  1,362,600,075.51

  1,405,544,364.50

  资产总计

  4,797,829,108.15

  4,939,139,809.01

  流动负债:

  短期借款

  5-18

  510,500,000.00

  560,800,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  5-19

  570,352,182.96

  310,850,650.23

  应付账款

  5-20

  1,217,846,352.46

  1,124,132,284.90

  预收款项

  5-21

  853,331,358.13

  1,338,912,866.39

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  5-22

  9,996,567.61

  19,949,839.63

  应交税费

  5-23

  17,262,238.04

  3,391,889.93

  应付利息

  151,836.66

  应付股利

  5,944,108.80

  377,357.45

  其他应付款

  5-24

  6,660,586.34

  5,465,169.33

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  900,000.00

  流动负债合计

  3,192,793,394.34

  3,364,031,894.52

  非流动负债:

  长期借款

  5-25

  98,272,728.00

  98,636,364.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  5-27

  23,835,832.18

  24,255,832.18

  非流动负债合计

  122,108,560.18

  122,892,196.18

  负债合计

  3,314,901,954.52

  3,486,924,090.70

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  5-28

  256,000,000.00

  256,000,000.00

  资本公积

  5-29

  142,594,624.03

  142,594,624.03

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  5-30

  141,507,046.22

  141,507,046.22

  一般风险准备

  未分配利润

  5-31

  722,855,788.54

  689,370,491.21

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  1,262,957,458.79

  1,229,472,161.46

  少数股东权益

  219,969,694.84

  222,743,556.85

  所有者权益合计

  1,482,927,153.63

  1,452,215,718.31

  负债和所有者权益总计

  4,797,829,108.15

  4,939,139,809.01

  法定代表人:王福军主管会计工作负责人:汤兴良会计机构负责人:周文院

  母公司资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

  单位:元币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  870,488,009.09

  870,074,171.26

  交易性金融资产

  应收票据

  236,675,433.40

  121,125,952.92

  应收账款

  694,510,886.83

  509,865,432.89

  预付款项

  124,968,290.06

  242,225,733.55

  应收利息

  应收股利

  350,000.00

  其他应收款

  30,175,922.97

  17,905,260.09

  存货

  1,018,748,131.28

  1,338,982,243.63

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  2,975,916,673.63

  3,100,178,794.34

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  273,075,447.39

  276,825,447.39

  投资性房地产

  固定资产

  211,407,327.08

  225,174,883.60

  在建工程

  13,258,752.86

  422,756.04

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  58,816,419.63

  62,163,144.51

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  2,124,465.85

  1,955,056.46

  递延所得税资产

  11,979,819.66

  11,979,819.66

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  570,662,232.47

  578,521,107.66

  资产总计

  3,546,578,906.10

  3,678,699,902.00

  流动负债:

  短期借款

  50,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  530,604,037.18

  289,095,171.73

  应付账款

  1,064,648,647.18

  984,358,309.83

  预收款项

  724,894,227.13

  1,171,286,443.67

  应付职工薪酬

  2,312,361.60

  10,492,689.40

  应交税费

  17,283,205.01

  5,304,957.16

  应付利息

  100,222.22

  应付股利

  1,201,330.38

  其他应付款

  4,166,943.79

  2,971,743.31

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  900,000.00

  流动负债合计

  2,346,010,752.27

  2,513,609,537.32

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  16,275,832.18

  16,275,832.18

  非流动负债合计

  16,275,832.18

  16,275,832.18

  负债合计

  2,362,286,584.45

  2,529,885,369.50

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  256,000,000.00

  256,000,000.00

  资本公积

  149,440,323.63

  149,440,323.63

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  141,507,046.22

  141,507,046.22

  一般风险准备

  未分配利润

  637,344,951.80

  601,867,162.65

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,184,292,321.65

  1,148,814,532.50

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  3,546,578,906.10

  3,678,699,902.00

  法定代表人:王福军主管会计工作负责人:汤兴良会计机构负责人:周文院

  合并利润表

  2012年1—6月

  单位:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  5-32

  1,813,715,574.61

  1,766,989,626.23

  其中:营业收入

  5-32

  1,813,715,574.61

  1,766,989,626.23

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  1,749,572,535.74

  1,696,707,627.30

  其中:营业成本

  5-32

  1,558,862,462.74

  1,502,218,380.46

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  5-33

  9,669,765.15

  4,360,845.07

  销售费用

  5-34

  33,582,110.96

  32,873,571.82

  管理费用

  5-35

  135,259,040.12

  144,796,415.36

  财务费用

  5-36

  12,199,156.77

  12,458,414.59

  资产减值损失

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  5-37

  1,500,000.00

  3,869,621.79

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  65,643,038.87

  74,151,620.72

  加:营业外收入

  5-38

  14,432,874.45

  14,650,769.37

  减:营业外支出

  5-39

  2,428,272.42

  2,818,747.39

  其中:非流动资产处置损失

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  77,647,640.90

  85,983,642.70

  减:所得税费用

  10,484,591.33

  10,767,144.53

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  67,163,049.57

  75,216,498.17

  归属于母公司所有者的净利润

  59,085,297.33

  64,787,136.98

  少数股东损益

  8,077,752.24

  10,429,361.19

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  5-40

  0.23

  0.25

  (二)稀释每股收益

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  归属于少数股东的综合收益总额

  法定代表人:王福军主管会计工作负责人:汤兴良会计机构负责人:周文院

  母公司利润表

  2012年1—6月

  单位:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  1,398,424,883.02

  1,363,024,363.83

  减:营业成本

  1,212,769,105.02

  1,159,381,810.65

  营业税金及附加

  7,924,058.00

  3,264,211.58

  销售费用

  41,621,689.55

  42,386,809.85

  管理费用

  86,301,511.77

  105,797,716.25

  财务费用

  -8,183,082.23

  -5,423,411.99

  资产减值损失

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  12,690,861.80

  1,858,958.18

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  70,682,462.71

  59,476,185.67

  加:营业外收入

  473,921.24

  2,449,971.36

  减:营业外支出

  1,539,725.26

  2,093,013.49

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  69,616,658.69

  59,833,143.54

  减:所得税费用

  8,538,869.54

  8,697,771.53

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  61,077,789.15

  51,135,372.01

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  法定代表人:王福军主管会计工作负责人:汤兴良会计机构负责人:周文院

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  单位:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  882,093,892.85

  1,207,227,260.97

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  743,654.78

  1,445,892.55

  收到其他与经营活动有关的现金

  254,043,963.77

  68,131,232.96

  经营活动现金流入小计

  1,136,881,511.40

  1,276,804,386.48

  购买商品、接受劳务支付的现金

  524,077,951.02

  1,254,274,342.32

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  66,115,703.91

  75,696,899.14

  支付的各项税费

  113,368,966.92

  84,136,040.21

  支付其他与经营活动有关的现金

  310,524,091.35

  141,469,196.87

  经营活动现金流出小计

  1,014,086,713.20

  1,555,576,478.54

  经营活动产生的现金流量净额

  122,794,798.20

  -278,772,092.06

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  1,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

  5,295,409.09

  3,840,143.81

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  3,815,000.00

  1,500.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  28,750.00

  投资活动现金流入小计

  9,139,159.09

  4,841,643.81

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  16,202,550.63

  88,829,280.54

  投资支付的现金

  1,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  1,190.00

  投资活动现金流出小计

  16,203,740.63

  89,829,280.54

  投资活动产生的现金流量净额

  -7,064,581.54

  -84,987,636.73

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  13,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  13,000,000.00

  取得借款收到的现金

  247,500,000.00

  295,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  109,594.74

  82,619.03

  筹资活动现金流入小计

  247,609,594.74

  308,082,619.03

  偿还债务支付的现金

  298,163,636.00

  285,563,636.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  58,655,722.95

  44,016,486.78

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  6,486,193.23

  793,000.00

  支付其他与筹资活动有关的现金

  96,437.00

  83,237.20

  筹资活动现金流出小计

  356,915,795.95

  329,663,359.98

  筹资活动产生的现金流量净额

  -109,306,201.21

  -21,580,740.95

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  6,424,015.45

  -385,340,469.74

  加:期初现金及现金等价物余额

  933,926,673.92

  1,329,047,721.51

  六、期末现金及现金等价物余额

  940,350,689.37

  943,707,251.77

  法定代表人:王福军主管会计工作负责人:汤兴良会计机构负责人:周文院

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  单位:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  573,482,319.72

  885,427,379.46

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  239,948,634.45

  54,228,887.82

  经营活动现金流入小计

  813,430,954.17

  939,656,267.28

  购买商品、接受劳务支付的现金

  331,306,013.21

  959,523,401.20

  支付给职工以及为职工支付的现金

  34,420,962.85

  49,672,875.08

  支付的各项税费

  91,074,409.35

  68,000,956.73

  支付其他与经营活动有关的现金

  280,537,420.57

  187,606,938.26

  经营活动现金流出小计

  737,338,805.98

  1,264,804,171.27

  经营活动产生的现金流量净额

  76,092,148.19

  -325,147,903.99

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  6,090,861.80

  1,848,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  6,090,861.80

  1,848,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  6,948,856.80

  25,431,921.16

  投资支付的现金

  8,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  6,948,856.80

  33,431,921.16

  投资活动产生的现金流量净额

  -857,995.00

  -31,583,921.16

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  偿还债务支付的现金

  50,000,000.00

  10,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  24,820,315.36

  25,721,966.41

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  74,820,315.36

  35,721,966.41

  筹资活动产生的现金流量净额

  -74,820,315.36

  -35,721,966.41

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  413,837.83

  -392,453,791.56

  加:期初现金及现金等价物余额

  870,074,171.26

  1,276,849,963.16

  六、期末现金及现金等价物余额

  870,488,009.09

  884,396,171.60

  法定代表人:王福军主管会计工作负责人:汤兴良会计机构负责人:周文院

  (下转A31版)来源上海证券报)

东部盟市矿产资源富集,特别是煤炭资源十分丰富,这里富饶的矿产资源也为工程机械市场打开了一片新天地。近年来该地区对挖掘机、装载机、自卸车等需求持续攀升。徐工科技抓住这一机遇积极开发装载机市场,特别是近两年在大吨位装载机销售上更是取得骄人成绩。LW800K型装载机是徐工大吨位装载机系列的代表作品,K系列装载机全部按照重载工况设计,再加上8t的装载能力成为了最受用户欢迎的大吨位机型。在煤矿施工现场看到了徐工科技开拓东部盟市矿用装载机市场

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